| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 87,58 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005177909 | | Descrizione | BTP 01/09/2036 2,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/03/2016 | | Prezzo emissione | 99,368 | | Data rimborso | 01/09/2036 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,63% | 3,19% | 3,32% | | Duration | 9,89 | 10,05 | 10,05 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,14% | | Z-Spread | 1,17% | | Tassazione capital gain | 150,89 | | Controvalore di regolamento | 8.792,98 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.312,35 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -8758,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 3,54 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -44,02 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 5,50 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -14,06 | | 01/09/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2036 | Addebito disaggio di emissione | -7,90 | | 01/09/2036 | Tassazione capital gain | -150,89 |
|