| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 95,31 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005240350 | | Descrizione | BTP 01/09/2033 2,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/01/2017 | | Prezzo emissione | 99,130 | | Data rimborso | 01/09/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,450% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,13% | 2,74% | 2,81% | | Duration | 7,35 | 7,44 | 7,44 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,65% | | Z-Spread | 0,67% | | Tassazione capital gain | 53,29 | | Controvalore di regolamento | 9.600,60 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.157,46 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -9531,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 5,54 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -85,88 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,74 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 122,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -15,31 | | 01/09/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2033 | Addebito disaggio di emissione | -10,88 | | 01/09/2033 | Tassazione capital gain | -53,29 |
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