| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005090318 | | Descrizione | BTP 01/06/2025 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/03/2015 | | Prezzo emissione | 101,400 | | Data rimborso | 01/06/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,28% | 1,99% | 2,09% | | Duration | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,13% | | Z-Spread | 0,13% | | Tassazione capital gain | 0,53 | | Controvalore di regolamento | 10.054,21 | | Saldo totale flussi di cassa | 10,88 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9995,80 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -66,75 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 8,34 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 01/06/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/06/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/06/2025 | Tassazione capital gain | -0,53 |
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