| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 13/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,06 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005127086 | | Descrizione | BTP 01/12/2025 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/09/2015 | | Prezzo emissione | 100,510 | | Data rimborso | 01/12/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,90% | 1,65% | 1,65% | | Duration | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,22% | | Z-Spread | -0,22% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.084,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 90,83 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 13/05/2025 | Pagamento nominale | -10005,80 | | 13/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 13/05/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 13/05/2025 | Rateo lordo | -89,56 | | 13/05/2025 | Storno tassazione rateo | 11,19 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/12/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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