IT0005024234 - BTP 01/03/2030 3,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 104,45 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005024234 Descrizione BTP 01/03/2030 3,5% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/03/2014 Prezzo emissione 99,471 Data rimborso 01/03/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,500% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,53% 2,09% 2,09% Duration 4,44 4,49 4,49 Dati calcolati I-Spread 0,41% Z-Spread 0,42% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.500,29 Saldo totale flussi di cassa 1.024,30 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10445,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 4,63 12/05/2025 Rateo lordo -68,48 12/05/2025 Storno tassazione rateo 8,56 01/09/2025 Incasso cedola lorda 175,00 01/09/2025 Tassazione cedola -21,88 01/03/2026 Incasso cedola lorda 175,00 01/03/2026 Tassazione cedola -21,88 01/09/2026 Incasso cedola lorda 175,00 01/09/2026 Tassazione cedola -21,88 01/03/2027 Incasso cedola lorda 175,00 01/03/2027 Tassazione cedola -21,88 01/09/2027 Incasso cedola lorda 175,00 01/09/2027 Tassazione cedola -21,88 01/03/2028 Incasso cedola lorda 175,00 01/03/2028 Tassazione cedola -21,88 01/09/2028 Incasso cedola lorda 175,00 01/09/2028 Tassazione cedola -21,88 01/03/2029 Incasso cedola lorda 175,00 01/03/2029 Tassazione cedola -21,88 01/09/2029 Incasso cedola lorda 175,00 01/09/2029 Tassazione cedola -21,88 01/03/2030 Incasso cedola lorda 175,00 01/03/2030 Tassazione cedola -21,88 01/03/2030 Rimborso nominale 10000,00 01/03/2030 Addebito disaggio di emissione -6,61 01/03/2030 Tassazione capital gain 0,00