IT0004545890 - BTPi 15/09/2041 2,55%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 106,13 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0004545890 Descrizione BTPi 15/09/2041 2,55%(senza indicizzazione) Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/09/2009 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 15/09/2041 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,550% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,12% 1,80% 1,80% Duration 13,52 13,83 13,83 Dati calcolati I-Spread -0,46% Z-Spread -0,43% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.648,17 Saldo totale flussi di cassa 3.033,31 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10613,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -40,19 12/05/2025 Storno tassazione rateo 5,02 15/09/2025 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2025 Tassazione cedola -15,94 15/03/2026 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2026 Tassazione cedola -15,94 15/09/2026 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2026 Tassazione cedola -15,94 15/03/2027 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2027 Tassazione cedola -15,94 15/09/2027 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2027 Tassazione cedola -15,94 15/03/2028 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2028 Tassazione cedola -15,94 15/09/2028 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2028 Tassazione cedola -15,94 15/03/2029 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2029 Tassazione cedola -15,94 15/09/2029 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2029 Tassazione cedola -15,94 15/03/2030 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2030 Tassazione cedola -15,94 15/09/2030 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2030 Tassazione cedola -15,94 15/03/2031 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2031 Tassazione cedola -15,94 15/09/2031 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2031 Tassazione cedola -15,94 15/03/2032 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2032 Tassazione cedola -15,94 15/09/2032 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2032 Tassazione cedola -15,94 15/03/2033 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2033 Tassazione cedola -15,94 15/09/2033 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2033 Tassazione cedola -15,94 15/03/2034 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2034 Tassazione cedola -15,94 15/09/2034 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2034 Tassazione cedola -15,94 15/03/2035 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2035 Tassazione cedola -15,94 15/09/2035 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2035 Tassazione cedola -15,94 15/03/2036 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2036 Tassazione cedola -15,94 15/09/2036 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2036 Tassazione cedola -15,94 15/03/2037 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2037 Tassazione cedola -15,94 15/09/2037 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2037 Tassazione cedola -15,94 15/03/2038 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2038 Tassazione cedola -15,94 15/09/2038 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2038 Tassazione cedola -15,94 15/03/2039 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2039 Tassazione cedola -15,94 15/09/2039 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2039 Tassazione cedola -15,94 15/03/2040 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2040 Tassazione cedola -15,94 15/09/2040 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2040 Tassazione cedola -15,94 15/03/2041 Incasso cedola lorda 127,50 15/03/2041 Tassazione cedola -15,94 15/09/2041 Incasso cedola lorda 127,50 15/09/2041 Tassazione cedola -15,94 15/09/2041 Rimborso nominale 10000,00 15/09/2041 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/09/2041 Tassazione capital gain 0,00