Dettagli calcolo - IT0003745541 - BTPi 15/09/2035 2,35%(senza indicizzazione)

IT0003745541 - BTPi 15/09/2035 2,35%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento13/05/2025
Prezzo di regolamento106,88
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0003745541
DescrizioneBTPi 15/09/2035 2,35%(senza indicizzazione)
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/09/2004
Prezzo emissione100,000
Data rimborso15/09/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,350%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,63%1,35%1,35%
Duration9,259,389,38


Dati calcolati
I-Spread-0,89%
Z-Spread-0,86%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.720,97
Saldo totale flussi di cassa 1.438,04


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
13/05/2025Pagamento nominale-10688,00
13/05/2025Commissioni di acquisto0,00
13/05/2025Credito disaggio0,00
13/05/2025Rateo lordo-37,68
13/05/2025Storno tassazione rateo4,71
15/09/2025Incasso cedola lorda117,50
15/09/2025Tassazione cedola-14,69
15/03/2026Incasso cedola lorda117,50
15/03/2026Tassazione cedola-14,69
15/09/2026Incasso cedola lorda117,50
15/09/2026Tassazione cedola-14,69
15/03/2027Incasso cedola lorda117,50
15/03/2027Tassazione cedola-14,69
15/09/2027Incasso cedola lorda117,50
15/09/2027Tassazione cedola-14,69
15/03/2028Incasso cedola lorda117,50
15/03/2028Tassazione cedola-14,69
15/09/2028Incasso cedola lorda117,50
15/09/2028Tassazione cedola-14,69
15/03/2029Incasso cedola lorda117,50
15/03/2029Tassazione cedola-14,69
15/09/2029Incasso cedola lorda117,50
15/09/2029Tassazione cedola-14,69
15/03/2030Incasso cedola lorda117,50
15/03/2030Tassazione cedola-14,69
15/09/2030Incasso cedola lorda117,50
15/09/2030Tassazione cedola-14,69
15/03/2031Incasso cedola lorda117,50
15/03/2031Tassazione cedola-14,69
15/09/2031Incasso cedola lorda117,50
15/09/2031Tassazione cedola-14,69
15/03/2032Incasso cedola lorda117,50
15/03/2032Tassazione cedola-14,69
15/09/2032Incasso cedola lorda117,50
15/09/2032Tassazione cedola-14,69
15/03/2033Incasso cedola lorda117,50
15/03/2033Tassazione cedola-14,69
15/09/2033Incasso cedola lorda117,50
15/09/2033Tassazione cedola-14,69
15/03/2034Incasso cedola lorda117,50
15/03/2034Tassazione cedola-14,69
15/09/2034Incasso cedola lorda117,50
15/09/2034Tassazione cedola-14,69
15/03/2035Incasso cedola lorda117,50
15/03/2035Tassazione cedola-14,69
15/09/2035Incasso cedola lorda117,50
15/09/2035Tassazione cedola-14,69
15/09/2035Rimborso nominale10000,00
15/09/2035Addebito disaggio di emissione0,00
15/09/2035Tassazione capital gain0,00