Dati operazione |
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Data di regolamento | 08/07/2025 | Prezzo di regolamento | 107,83 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0003745541 | Descrizione | BTPi 15/09/2035 2,35%(senza indicizzazione) | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/09/2004 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 15/09/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,350% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 1,52% | 1,24% | 1,24% | Duration | 9,11 | 9,23 | 9,23 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -1,07% | Z-Spread | -1,04% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.847,26 | Saldo totale flussi di cassa | 1.311,75 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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08/07/2025 | Pagamento nominale | -10783,00 | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | 08/07/2025 | Rateo lordo | -73,44 | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,18 | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2026 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2026 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2027 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2027 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2027 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2027 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2028 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2028 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2028 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2028 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2029 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2029 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2029 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2029 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2030 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2030 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2030 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2030 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2031 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2031 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2031 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2031 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2032 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2032 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2032 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2032 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2033 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2033 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2033 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2033 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2034 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2034 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2034 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2034 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/03/2035 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/03/2035 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2035 | Incasso cedola lorda | 117,50 | 15/09/2035 | Tassazione cedola | -14,69 | 15/09/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/09/2035 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/09/2035 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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