| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 13/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,98 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0004644735 | | Descrizione | BTP 01/03/2026 4,5%(No CACs) | | Divisa di emissione | EUR | | Data emissione | 29/09/2010 | | Prezzo emissione | 100,070 | | Data rimborso | 01/03/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,01% | 1,45% | 1,45% | | Duration | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.276,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 117,75 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 13/05/2025 | Pagamento nominale | -10197,90 | | 13/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 13/05/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 13/05/2025 | Rateo lordo | -89,27 | | 13/05/2025 | Storno tassazione rateo | 11,16 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/03/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/03/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|