IT0001278511 - BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 13/05/2025 Prezzo di regolamento 111,69 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0001278511 Descrizione BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/11/1999 Prezzo emissione 99,700 Data rimborso 01/11/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,250% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,48% 1,86% 1,86% Duration 4,07 4,11 4,11 Dati calcolati I-Spread 0,33% Z-Spread 0,34% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.180,79 Saldo totale flussi di cassa 882,67 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 13/05/2025 Pagamento nominale -11169,00 13/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 13/05/2025 Credito disaggio 3,19 13/05/2025 Rateo lordo -17,12 13/05/2025 Storno tassazione rateo 2,14 01/11/2025 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2025 Tassazione cedola -32,81 01/05/2026 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2026 Tassazione cedola -32,81 01/11/2026 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2026 Tassazione cedola -32,81 01/05/2027 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2027 Tassazione cedola -32,81 01/11/2027 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2027 Tassazione cedola -32,81 01/05/2028 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2028 Tassazione cedola -32,81 01/11/2028 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2028 Tassazione cedola -32,81 01/05/2029 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2029 Tassazione cedola -32,81 01/11/2029 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2029 Tassazione cedola -32,81 01/11/2029 Rimborso nominale 10000,00 01/11/2029 Addebito disaggio di emissione -3,75 01/11/2029 Tassazione capital gain 0,00