IT0001278511 - BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 08/07/2025 Prezzo di regolamento 111,69 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0001278511 Descrizione BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs) Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/11/1999 Prezzo emissione 99,700 Data rimborso 01/11/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,250% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,40% 1,77% 1,77% Duration 3,91 3,96 3,96 Dati calcolati I-Spread 0,20% Z-Spread 0,21% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.250,67 Saldo totale flussi di cassa 812,79 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/07/2025 Pagamento nominale -11169,00 08/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/07/2025 Credito disaggio 3,21 08/07/2025 Rateo lordo -97,01 08/07/2025 Storno tassazione rateo 12,13 01/11/2025 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2025 Tassazione cedola -32,81 01/05/2026 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2026 Tassazione cedola -32,81 01/11/2026 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2026 Tassazione cedola -32,81 01/05/2027 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2027 Tassazione cedola -32,81 01/11/2027 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2027 Tassazione cedola -32,81 01/05/2028 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2028 Tassazione cedola -32,81 01/11/2028 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2028 Tassazione cedola -32,81 01/05/2029 Incasso cedola lorda 262,50 01/05/2029 Tassazione cedola -32,81 01/11/2029 Incasso cedola lorda 262,50 01/11/2029 Tassazione cedola -32,81 01/11/2029 Rimborso nominale 10000,00 01/11/2029 Addebito disaggio di emissione -3,75 01/11/2029 Tassazione capital gain 0,00