| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 110,02 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0001174611 | | Descrizione | BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/11/1997 | | Prezzo emissione | 100,150 | | Data rimborso | 01/11/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,05% | 1,28% | 1,28% | | Duration | 2,17 | 2,19 | 2,19 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,04% | | Z-Spread | 0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.107,10 | | Saldo totale flussi di cassa | 314,80 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -11002,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -120,11 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 15,01 | | 01/11/2025 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 01/11/2025 | Tassazione cedola | -40,62 | | 01/05/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 01/05/2026 | Tassazione cedola | -40,62 | | 01/11/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 01/11/2026 | Tassazione cedola | -40,62 | | 01/05/2027 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 01/05/2027 | Tassazione cedola | -40,62 | | 01/11/2027 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 01/11/2027 | Tassazione cedola | -40,62 | | 01/11/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/11/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/11/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|