| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,04 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005654642 | | Descrizione | BTP 01/10/2030 2,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/06/2025 | | Prezzo emissione | 99,761 | | Data rimborso | 01/10/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/10/2025 | | 0,8262 | | 01/04/2026 | | 1,3500 | | 01/10/2026 | | 1,3500 | | 01/04/2027 | | 1,3500 | | 01/10/2027 | | 1,3500 | | 01/04/2028 | | 1,3500 | | 01/10/2028 | | 1,3500 | | 01/04/2029 | | 1,3500 | | 01/10/2029 | | 1,3500 | | 01/04/2030 | | 1,3500 | | 01/10/2030 | | 1,3500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,71% | 2,36% | 2,36% | | Duration | 4,91 | 4,94 | 4,94 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,44% | | Z-Spread | 0,45% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.021,39 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.229,11 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -10004,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,04 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -19,92 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,49 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 82,62 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -10,33 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/04/2030 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/04/2030 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/10/2030 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 01/10/2030 | Tassazione cedola | -16,88 | | 01/10/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/10/2030 | Addebito disaggio di emissione | -2,99 | | 01/10/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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