Dettagli calcolo - IT0005647265 - BTP 15/07/2032 3,25%

IT0005647265 - BTP 15/07/2032 3,25% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento08/07/2025
Prezzo di regolamento101,54
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005647265
DescrizioneBTP 15/07/2032 3,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/04/2025
Prezzo emissione99,974
Data rimborso15/07/2032
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/07/20250,7272
15/01/20261,6250
15/07/20261,6250
15/01/20271,6250
15/07/20271,6250
15/01/20281,6250
15/07/20281,6250
15/01/20291,6250
15/07/20291,6250
15/01/20301,6250
15/07/20301,6250
15/01/20311,6250
15/07/20311,6250
15/01/20321,6250
15/07/20321,6250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,03%2,62%2,62%
Duration6,306,386,38


Dati calcolati
I-Spread0,62%
Z-Spread0,64%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.212,67
Saldo totale flussi di cassa 1.841,30


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
08/07/2025Pagamento nominale-10154,00
08/07/2025Commissioni di acquisto0,00
08/07/2025Credito disaggio0,01
08/07/2025Rateo lordo-67,06
08/07/2025Storno tassazione rateo8,38
15/07/2025Incasso cedola lorda72,72
15/07/2025Tassazione cedola-9,09
15/01/2026Incasso cedola lorda162,50
15/01/2026Tassazione cedola-20,31
15/07/2026Incasso cedola lorda162,50
15/07/2026Tassazione cedola-20,31
15/01/2027Incasso cedola lorda162,50
15/01/2027Tassazione cedola-20,31
15/07/2027Incasso cedola lorda162,50
15/07/2027Tassazione cedola-20,31
15/01/2028Incasso cedola lorda162,50
15/01/2028Tassazione cedola-20,31
15/07/2028Incasso cedola lorda162,50
15/07/2028Tassazione cedola-20,31
15/01/2029Incasso cedola lorda162,50
15/01/2029Tassazione cedola-20,31
15/07/2029Incasso cedola lorda162,50
15/07/2029Tassazione cedola-20,31
15/01/2030Incasso cedola lorda162,50
15/01/2030Tassazione cedola-20,31
15/07/2030Incasso cedola lorda162,50
15/07/2030Tassazione cedola-20,31
15/01/2031Incasso cedola lorda162,50
15/01/2031Tassazione cedola-20,31
15/07/2031Incasso cedola lorda162,50
15/07/2031Tassazione cedola-20,31
15/01/2032Incasso cedola lorda162,50
15/01/2032Tassazione cedola-20,31
15/07/2032Incasso cedola lorda162,50
15/07/2032Tassazione cedola-20,31
15/07/2032Rimborso nominale10000,00
15/07/2032Addebito disaggio di emissione-0,32
15/07/2032Tassazione capital gain0,00