| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005497000 | | Descrizione | BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/06/2022 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 28/06/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,600% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,56% | 1,36% | 1,36% | | Duration | 4,92 | 4,94 | 4,94 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,58% | | Z-Spread | -0,58% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.074,92 | | Saldo totale flussi di cassa | 695,08 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -10023,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 12/05/2025 | Rateo lordo | -59,34 | | 12/05/2025 | Storno tassazione rateo | 7,42 | | 28/06/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/06/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/12/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/12/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/06/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/06/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/12/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/12/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/06/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/06/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/12/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/12/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/06/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/06/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/12/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/12/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/06/2029 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/06/2029 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/12/2029 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/12/2029 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/06/2030 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 28/06/2030 | Tassazione cedola | -10,00 | | 28/06/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/06/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 28/06/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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