IT0005517195 - BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 08/07/2025 Prezzo di regolamento 101,50 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005517195 Descrizione BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 22/11/2022 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 22/11/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,600% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 1,15% 0,95% 0,95% Duration 3,29 3,30 3,30 Dati calcolati I-Spread -0,97% Z-Spread -0,97% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.167,88 Saldo totale flussi di cassa 322,12 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/07/2025 Pagamento nominale -10150,00 08/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/07/2025 Credito disaggio 0,00 08/07/2025 Rateo lordo -20,43 08/07/2025 Storno tassazione rateo 2,55 22/11/2025 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2025 Tassazione cedola -10,00 22/05/2026 Incasso cedola lorda 80,00 22/05/2026 Tassazione cedola -10,00 22/11/2026 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2026 Tassazione cedola -10,00 22/05/2027 Incasso cedola lorda 80,00 22/05/2027 Tassazione cedola -10,00 22/11/2027 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2027 Tassazione cedola -10,00 22/05/2028 Incasso cedola lorda 80,00 22/05/2028 Tassazione cedola -10,00 22/11/2028 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2028 Tassazione cedola -10,00 22/11/2028 Rimborso nominale 10000,00 22/11/2028 Addebito disaggio di emissione 0,00 22/11/2028 Tassazione capital gain 0,00