IT0005517195 - BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 12/05/2025 Prezzo di regolamento 100,74 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005517195 Descrizione BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione) Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 22/11/2022 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 22/11/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,600% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 1,39% 1,19% 1,19% Duration 3,42 3,44 3,44 Dati calcolati I-Spread -0,63% Z-Spread -0,63% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.140,13 Saldo totale flussi di cassa 419,87 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 12/05/2025 Pagamento nominale -10074,00 12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 12/05/2025 Credito disaggio 0,00 12/05/2025 Rateo lordo -75,58 12/05/2025 Storno tassazione rateo 9,45 22/05/2025 Incasso cedola lorda 80,00 22/05/2025 Tassazione cedola -10,00 22/11/2025 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2025 Tassazione cedola -10,00 22/05/2026 Incasso cedola lorda 80,00 22/05/2026 Tassazione cedola -10,00 22/11/2026 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2026 Tassazione cedola -10,00 22/05/2027 Incasso cedola lorda 80,00 22/05/2027 Tassazione cedola -10,00 22/11/2027 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2027 Tassazione cedola -10,00 22/05/2028 Incasso cedola lorda 80,00 22/05/2028 Tassazione cedola -10,00 22/11/2028 Incasso cedola lorda 80,00 22/11/2028 Tassazione cedola -10,00 22/11/2028 Rimborso nominale 10000,00 22/11/2028 Addebito disaggio di emissione 0,00 22/11/2028 Tassazione capital gain 0,00