| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,31 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005532723 | | Descrizione | BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/03/2023 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 14/03/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,13% | 0,88% | 0,88% | | Duration | 2,61 | 2,62 | 2,62 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,92% | | Z-Spread | -0,92% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.286,16 | | Saldo totale flussi di cassa | 238,84 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -10231,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -63,04 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 7,88 | | 14/09/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 14/09/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 14/03/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 14/03/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 14/09/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 14/09/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 14/03/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 14/03/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 14/09/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 14/09/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 14/03/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 14/03/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | | 14/03/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/03/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 14/03/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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