| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005388175 | | Descrizione | BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/10/2019 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 28/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,650% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 0,80% | 0,70% | 0,72% | | Duration | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -1,21% | | Z-Spread | -1,21% | | Tassazione capital gain | 4,37 | | Controvalore di regolamento | 9.976,03 | | Saldo totale flussi di cassa | 161,80 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -9965,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -12,61 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,58 | | 28/10/2025 | Incasso cedola lorda | 32,50 | | 28/10/2025 | Tassazione cedola | -4,06 | | 28/04/2026 | Incasso cedola lorda | 32,50 | | 28/04/2026 | Tassazione cedola | -4,06 | | 28/10/2026 | Incasso cedola lorda | 32,50 | | 28/10/2026 | Tassazione cedola | -4,06 | | 28/04/2027 | Incasso cedola lorda | 32,50 | | 28/04/2027 | Tassazione cedola | -4,06 | | 28/10/2027 | Incasso cedola lorda | 32,50 | | 28/10/2027 | Tassazione cedola | -4,06 | | 28/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 28/10/2027 | Tassazione capital gain | -4,37 |
|