| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 12/05/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005645509 | | Descrizione | BOT 14/04/2026 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/04/2025 | | Prezzo emissione | 97,894 | | Data rimborso | 14/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 1,95% | 1,68% | 1,68% | | Duration | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 9.847,31 | | Saldo totale flussi di cassa | 152,69 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 12/05/2025 | Pagamento nominale | -9823,00 | | 12/05/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 12/05/2025 | Imposta sul disaggio | -24,31 | | 14/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/04/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|