Dettagli calcolo - IT0005436701 - BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)

IT0005436701 - BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento 12/05/2025
Prezzo di regolamento 60,10
Quantita' regolata 10.000,00
Commissioni di negoziazione 0,00

Dati Obbligazione
Codice ISIN IT0005436701
Descrizione BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)
Divisa di emissione EUR
Status Senior
Lotto Minimo 1.000
Data emissione 23/02/2021
Prezzo emissione 99,208
Data rimborso 15/05/2051
Prezzo rimborso 100,000
Tasso cedolare 0,150%
Periodicità cedola Semestrale
Convenzione calcolo cedola ACT/ACT
Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT
Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate
Lordo Netto Netto senza CG
Rendimento 2,18% 1,95% 2,15%
Duration 25,29 25,37 25,38

Dati calcolati
I-Spread -0,31%
Z-Spread -0,31%
Tassazione capital gain 490,23
Controvalore di regolamento 6.015,08
Saldo totale flussi di cassa 3.832,47

Flussi di cassa
Data Descrizione Importo
12/05/2025 Pagamento nominale -6010,00
12/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00
12/05/2025 Credito disaggio 1,38
12/05/2025 Rateo lordo -7,38
12/05/2025 Storno tassazione rateo 0,92
15/05/2025 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2025 Tassazione cedola -0,94
15/11/2025 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2025 Tassazione cedola -0,94
15/05/2026 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2026 Tassazione cedola -0,94
15/11/2026 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2026 Tassazione cedola -0,94
15/05/2027 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2027 Tassazione cedola -0,94
15/11/2027 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2027 Tassazione cedola -0,94
15/05/2028 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2028 Tassazione cedola -0,94
15/11/2028 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2028 Tassazione cedola -0,94
15/05/2029 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2029 Tassazione cedola -0,94
15/11/2029 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2029 Tassazione cedola -0,94
15/05/2030 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2030 Tassazione cedola -0,94
15/11/2030 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2030 Tassazione cedola -0,94
15/05/2031 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2031 Tassazione cedola -0,94
15/11/2031 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2031 Tassazione cedola -0,94
15/05/2032 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2032 Tassazione cedola -0,94
15/11/2032 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2032 Tassazione cedola -0,94
15/05/2033 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2033 Tassazione cedola -0,94
15/11/2033 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2033 Tassazione cedola -0,94
15/05/2034 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2034 Tassazione cedola -0,94
15/11/2034 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2034 Tassazione cedola -0,94
15/05/2035 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2035 Tassazione cedola -0,94
15/11/2035 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2035 Tassazione cedola -0,94
15/05/2036 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2036 Tassazione cedola -0,94
15/11/2036 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2036 Tassazione cedola -0,94
15/05/2037 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2037 Tassazione cedola -0,94
15/11/2037 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2037 Tassazione cedola -0,94
15/05/2038 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2038 Tassazione cedola -0,94
15/11/2038 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2038 Tassazione cedola -0,94
15/05/2039 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2039 Tassazione cedola -0,94
15/11/2039 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2039 Tassazione cedola -0,94
15/05/2040 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2040 Tassazione cedola -0,94
15/11/2040 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2040 Tassazione cedola -0,94
15/05/2041 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2041 Tassazione cedola -0,94
15/11/2041 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2041 Tassazione cedola -0,94
15/05/2042 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2042 Tassazione cedola -0,94
15/11/2042 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2042 Tassazione cedola -0,94
15/05/2043 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2043 Tassazione cedola -0,94
15/11/2043 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2043 Tassazione cedola -0,94
15/05/2044 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2044 Tassazione cedola -0,94
15/11/2044 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2044 Tassazione cedola -0,94
15/05/2045 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2045 Tassazione cedola -0,94
15/11/2045 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2045 Tassazione cedola -0,94
15/05/2046 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2046 Tassazione cedola -0,94
15/11/2046 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2046 Tassazione cedola -0,94
15/05/2047 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2047 Tassazione cedola -0,94
15/11/2047 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2047 Tassazione cedola -0,94
15/05/2048 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2048 Tassazione cedola -0,94
15/11/2048 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2048 Tassazione cedola -0,94
15/05/2049 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2049 Tassazione cedola -0,94
15/11/2049 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2049 Tassazione cedola -0,94
15/05/2050 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2050 Tassazione cedola -0,94
15/11/2050 Incasso cedola lorda 7,50
15/11/2050 Tassazione cedola -0,94
15/05/2051 Incasso cedola lorda 7,50
15/05/2051 Tassazione cedola -0,94
15/05/2051 Rimborso nominale 10000,00
15/05/2051 Addebito disaggio di emissione -9,90
15/05/2051 Tassazione capital gain -490,23