| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 90,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005482994 | | Descrizione | BTPi 15/05/2033 0,1%(senza indicizzazione) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/11/2021 | | Prezzo emissione | 102,703 | | Data rimborso | 15/05/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,100% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,42% | 1,25% | 1,41% | | Duration | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -1,04% | | Z-Spread | -1,04% | | Tassazione capital gain | 121,88 | | Controvalore di regolamento | 9.026,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 921,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -9025,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -1,47 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,18 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2029 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2029 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2030 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2030 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/11/2030 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2030 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2031 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2031 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/11/2031 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2031 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2032 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2032 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/11/2032 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/11/2032 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2033 | Incasso cedola lorda | 5,00 | | 15/05/2033 | Tassazione cedola | -0,62 | | 15/05/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2033 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/05/2033 | Tassazione capital gain | -121,88 |
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