Dettagli calcolo - IT0005138828 - BTPi 15/09/2032 1,25%(senza indicizzazione)

IT0005138828 - BTPi 15/09/2032 1,25%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento08/07/2025
Prezzo di regolamento100,38
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005138828
DescrizioneBTPi 15/09/2032 1,25%(senza indicizzazione)
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/09/2015
Prezzo emissione99,772
Data rimborso15/09/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,20%1,04%1,04%
Duration6,876,916,91


Dati calcolati
I-Spread-1,22%
Z-Spread-1,21%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.070,54
Saldo totale flussi di cassa 746,96


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
08/07/2025Pagamento nominale-10038,00
08/07/2025Commissioni di acquisto0,00
08/07/2025Credito disaggio1,64
08/07/2025Rateo lordo-39,06
08/07/2025Storno tassazione rateo4,88
15/09/2025Incasso cedola lorda62,50
15/09/2025Tassazione cedola-7,81
15/03/2026Incasso cedola lorda62,50
15/03/2026Tassazione cedola-7,81
15/09/2026Incasso cedola lorda62,50
15/09/2026Tassazione cedola-7,81
15/03/2027Incasso cedola lorda62,50
15/03/2027Tassazione cedola-7,81
15/09/2027Incasso cedola lorda62,50
15/09/2027Tassazione cedola-7,81
15/03/2028Incasso cedola lorda62,50
15/03/2028Tassazione cedola-7,81
15/09/2028Incasso cedola lorda62,50
15/09/2028Tassazione cedola-7,81
15/03/2029Incasso cedola lorda62,50
15/03/2029Tassazione cedola-7,81
15/09/2029Incasso cedola lorda62,50
15/09/2029Tassazione cedola-7,81
15/03/2030Incasso cedola lorda62,50
15/03/2030Tassazione cedola-7,81
15/09/2030Incasso cedola lorda62,50
15/09/2030Tassazione cedola-7,81
15/03/2031Incasso cedola lorda62,50
15/03/2031Tassazione cedola-7,81
15/09/2031Incasso cedola lorda62,50
15/09/2031Tassazione cedola-7,81
15/03/2032Incasso cedola lorda62,50
15/03/2032Tassazione cedola-7,81
15/09/2032Incasso cedola lorda62,50
15/09/2032Tassazione cedola-7,81
15/09/2032Rimborso nominale10000,00
15/09/2032Addebito disaggio di emissione-2,85
15/09/2032Tassazione capital gain0,00