Dettagli calcolo - IT0005387052 - BTPi 15/05/2030 0,4%(senza indicizzazione)

IT0005387052 - BTPi 15/05/2030 0,4%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento12/05/2025
Prezzo di regolamento97,38
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005387052
DescrizioneBTPi 15/05/2030 0,4%(senza indicizzazione)
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/05/2019
Prezzo emissione99,632
Data rimborso15/05/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,400%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento0,94%0,82%0,88%
Duration4,954,964,96


Dati calcolati
I-Spread-1,20%
Z-Spread-1,20%
Tassazione capital gain 30,66
Controvalore di regolamento9.752,70
Saldo totale flussi di cassa 404,54


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
12/05/2025Pagamento nominale-9738,00
12/05/2025Commissioni di acquisto0,00
12/05/2025Credito disaggio2,51
12/05/2025Rateo lordo-19,67
12/05/2025Storno tassazione rateo2,46
15/05/2025Incasso cedola lorda20,00
15/05/2025Tassazione cedola-2,50
15/11/2025Incasso cedola lorda20,00
15/11/2025Tassazione cedola-2,50
15/05/2026Incasso cedola lorda20,00
15/05/2026Tassazione cedola-2,50
15/11/2026Incasso cedola lorda20,00
15/11/2026Tassazione cedola-2,50
15/05/2027Incasso cedola lorda20,00
15/05/2027Tassazione cedola-2,50
15/11/2027Incasso cedola lorda20,00
15/11/2027Tassazione cedola-2,50
15/05/2028Incasso cedola lorda20,00
15/05/2028Tassazione cedola-2,50
15/11/2028Incasso cedola lorda20,00
15/11/2028Tassazione cedola-2,50
15/05/2029Incasso cedola lorda20,00
15/05/2029Tassazione cedola-2,50
15/11/2029Incasso cedola lorda20,00
15/11/2029Tassazione cedola-2,50
15/05/2030Incasso cedola lorda20,00
15/05/2030Tassazione cedola-2,50
15/05/2030Rimborso nominale10000,00
15/05/2030Addebito disaggio di emissione-4,60
15/05/2030Tassazione capital gain-30,66