Dettagli calcolo - IT0005246134 - BTPi 15/05/2028 1,30%(senza indicizzazione)

IT0005246134 - BTPi 15/05/2028 1,30%(senza indicizzazione) - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento12/05/2025
Prezzo di regolamento102,21
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005246134
DescrizioneBTPi 15/05/2028 1,30%(senza indicizzazione)
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/11/2016
Prezzo emissione99,878
Data rimborso15/05/2028
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,300%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento0,56%0,40%0,40%
Duration2,942,952,95


Dati calcolati
I-Spread-1,41%
Z-Spread-1,41%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.275,80
Saldo totale flussi di cassa 120,84


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
12/05/2025Pagamento nominale-10221,00
12/05/2025Commissioni di acquisto0,00
12/05/2025Credito disaggio1,13
12/05/2025Rateo lordo-63,92
12/05/2025Storno tassazione rateo7,99
15/05/2025Incasso cedola lorda65,00
15/05/2025Tassazione cedola-8,12
15/11/2025Incasso cedola lorda65,00
15/11/2025Tassazione cedola-8,12
15/05/2026Incasso cedola lorda65,00
15/05/2026Tassazione cedola-8,12
15/11/2026Incasso cedola lorda65,00
15/11/2026Tassazione cedola-8,12
15/05/2027Incasso cedola lorda65,00
15/05/2027Tassazione cedola-8,12
15/11/2027Incasso cedola lorda65,00
15/11/2027Tassazione cedola-8,12
15/05/2028Incasso cedola lorda65,00
15/05/2028Tassazione cedola-8,12
15/05/2028Rimborso nominale10000,00
15/05/2028Addebito disaggio di emissione-1,52
15/05/2028Tassazione capital gain0,00