Dettagli calcolo - IT0005641029 - BTP 15/06/2028 2,65%

IT0005641029 - BTP 15/06/2028 2,65% - MOT

Apri il calcolatore
Dati operazione
Data di regolamento08/07/2025
Prezzo di regolamento101,27
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005641029
DescrizioneBTP 15/06/2028 2,65%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/03/2025
Prezzo emissione99,690
Data rimborso15/06/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/06/20250,6552
15/12/20251,3250
15/06/20261,3250
15/12/20261,3250
15/06/20271,3250
15/12/20271,3250
15/06/20281,3250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,21%1,87%1,87%
Duration2,842,852,85


Dati calcolati
I-Spread0,14%
Z-Spread0,14%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.141,20
Saldo totale flussi di cassa 550,56


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
08/07/2025Pagamento nominale-10127,00
08/07/2025Commissioni di acquisto0,00
08/07/2025Credito disaggio0,37
08/07/2025Rateo lordo-16,65
08/07/2025Storno tassazione rateo2,08
15/12/2025Incasso cedola lorda132,50
15/12/2025Tassazione cedola-16,56
15/06/2026Incasso cedola lorda132,50
15/06/2026Tassazione cedola-16,56
15/12/2026Incasso cedola lorda132,50
15/12/2026Tassazione cedola-16,56
15/06/2027Incasso cedola lorda132,50
15/06/2027Tassazione cedola-16,56
15/12/2027Incasso cedola lorda132,50
15/12/2027Tassazione cedola-16,56
15/06/2028Incasso cedola lorda132,50
15/06/2028Tassazione cedola-16,56
15/06/2028Rimborso nominale10000,00
15/06/2028Addebito disaggio di emissione-3,88
15/06/2028Tassazione capital gain0,00