Dettagli calcolo - IT0005565400 - BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%

IT0005565400 - BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento02/07/2025
Prezzo di regolamento105,65
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005565400
DescrizioneBTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione10/10/2023
Prezzo emissione100,000
Data rimborso10/10/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
10/01/20241,0250
10/04/20241,0250
10/07/20241,0250
10/10/20241,0250
10/01/20251,0250
10/04/20251,0250
10/07/20251,0250
10/10/20251,0250
10/01/20261,0250
10/04/20261,0250
10/07/20261,0250
10/10/20261,0250
10/01/20271,1250
10/04/20271,1250
10/07/20271,1250
10/10/20271,1250
10/01/20281,1250
10/04/20281,1250
10/07/20281,1250
10/10/20281,1250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,56%2,02%2,02%
Duration3,063,083,08


Dati calcolati
I-Spread0,45%
Z-Spread0,45%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.646,80
Saldo totale flussi di cassa 678,86


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
02/07/2025Pagamento nominale-10565,00
02/07/2025Commissioni di acquisto0,00
02/07/2025Credito disaggio0,00
02/07/2025Rateo lordo-93,49
02/07/2025Storno tassazione rateo11,69
10/07/2025Incasso cedola lorda102,50
10/07/2025Tassazione cedola-12,81
10/10/2025Incasso cedola lorda102,50
10/10/2025Tassazione cedola-12,81
10/01/2026Incasso cedola lorda102,50
10/01/2026Tassazione cedola-12,81
10/04/2026Incasso cedola lorda102,50
10/04/2026Tassazione cedola-12,81
10/07/2026Incasso cedola lorda102,50
10/07/2026Tassazione cedola-12,81
10/10/2026Incasso cedola lorda102,50
10/10/2026Tassazione cedola-12,81
10/01/2027Incasso cedola lorda112,50
10/01/2027Tassazione cedola-14,06
10/04/2027Incasso cedola lorda112,50
10/04/2027Tassazione cedola-14,06
10/07/2027Incasso cedola lorda112,50
10/07/2027Tassazione cedola-14,06
10/10/2027Incasso cedola lorda112,50
10/10/2027Tassazione cedola-14,06
10/01/2028Incasso cedola lorda112,50
10/01/2028Tassazione cedola-14,06
10/04/2028Incasso cedola lorda112,50
10/04/2028Tassazione cedola-14,06
10/07/2028Incasso cedola lorda112,50
10/07/2028Tassazione cedola-14,06
10/10/2028Incasso cedola lorda112,50
10/10/2028Tassazione cedola-14,06
10/10/2028Rimborso nominale10000,00
10/10/2028Addebito disaggio di emissione0,00
10/10/2028Tassazione capital gain0,00