| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 02/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,22 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005547408 | | Descrizione | BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/06/2023 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 13/06/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 13/12/2023 | | 1,6250 | | 13/06/2024 | | 1,6250 | | 13/12/2024 | | 1,6250 | | 13/06/2025 | | 1,6250 | | 13/12/2025 | | 2,0000 | | 13/06/2026 | | 2,0000 | | 13/12/2026 | | 2,0000 | | 13/06/2027 | | 2,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,31% | 1,82% | 1,82% | | Duration | 1,89 | 1,90 | 1,90 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,31% | | Z-Spread | 0,31% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.340,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 359,83 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 02/07/2025 | Pagamento nominale | -10322,00 | | 02/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 02/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 02/07/2025 | Rateo lordo | -20,77 | | 02/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,60 | | 13/12/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 13/12/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 13/06/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 13/06/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 13/12/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 13/12/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 13/06/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 13/06/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 13/06/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/06/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 13/06/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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