IT0003256820 - BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 02/07/2025 Prezzo di regolamento 117,79 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0003256820 Descrizione BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs) Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/01/2002 Prezzo emissione 101,150 Data rimborso 01/02/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,750% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,12% 2,46% 2,46% Duration 6,25 6,40 6,40 Dati calcolati I-Spread 0,67% Z-Spread 0,71% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.988,87 Saldo totale flussi di cassa 2.036,09 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 02/07/2025 Pagamento nominale -11779,00 02/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 02/07/2025 Credito disaggio 0,00 02/07/2025 Rateo lordo -239,85 02/07/2025 Storno tassazione rateo 29,98 01/08/2025 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2025 Tassazione cedola -35,94 01/02/2026 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2026 Tassazione cedola -35,94 01/08/2026 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2026 Tassazione cedola -35,94 01/02/2027 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2027 Tassazione cedola -35,94 01/08/2027 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2027 Tassazione cedola -35,94 01/02/2028 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2028 Tassazione cedola -35,94 01/08/2028 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2028 Tassazione cedola -35,94 01/02/2029 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2029 Tassazione cedola -35,94 01/08/2029 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2029 Tassazione cedola -35,94 01/02/2030 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2030 Tassazione cedola -35,94 01/08/2030 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2030 Tassazione cedola -35,94 01/02/2031 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2031 Tassazione cedola -35,94 01/08/2031 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2031 Tassazione cedola -35,94 01/02/2032 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2032 Tassazione cedola -35,94 01/08/2032 Incasso cedola lorda 287,50 01/08/2032 Tassazione cedola -35,94 01/02/2033 Incasso cedola lorda 287,50 01/02/2033 Tassazione cedola -35,94 01/02/2033 Rimborso nominale 10000,00 01/02/2033 Addebito disaggio di emissione 0,00 01/02/2033 Tassazione capital gain 0,00