| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,22 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FI4000586284 | | Descrizione | FINLANDIA 15/04/2045 3,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,935 | | Data rimborso | 15/04/2045 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,47% | 3,04% | 3,06% | | Duration | 14,72 | 15,24 | 15,24 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,61% | | Z-Spread | 0,66% | | Tassazione capital gain | 46,46 | | Controvalore di regolamento | 9.688,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.864,01 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9622,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,02 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -76,27 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,53 | | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2027 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2027 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2028 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2028 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2029 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2029 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2030 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2030 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2031 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2031 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2032 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2032 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2033 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2033 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2034 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2034 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2035 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2035 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2036 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2036 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2037 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2037 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2038 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2038 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2039 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2039 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2040 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2040 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2041 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2041 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2042 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2042 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2043 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2043 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2044 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2044 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2045 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/04/2045 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/04/2045 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/04/2045 | Addebito disaggio di emissione | -0,81 | | 15/04/2045 | Tassazione capital gain | -46,46 |
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