| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,63 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22080 | | Descrizione | GERMANIA 11/03/2027 2,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 30/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,873 | | Data rimborso | 11/03/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 11/03/2026 | | 2,4411 | | 11/03/2027 | | 2,2000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,81% | 1,53% | 1,53% | | Duration | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,19% | | Z-Spread | -0,19% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.148,10 | | Saldo totale flussi di cassa | 256,41 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10063,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,33 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -97,64 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,21 | | 11/03/2026 | Incasso cedola lorda | 244,11 | | 11/03/2026 | Tassazione cedola | -30,51 | | 11/03/2027 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 11/03/2027 | Tassazione cedola | -27,50 | | 11/03/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/03/2027 | Addebito disaggio di emissione | -1,59 | | 11/03/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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