| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,41 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A3HU25 | | Descrizione | AUSTRIA 20/02/2035 2,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100 | | Data emissione | 04/02/2025 | | Prezzo emissione | 99,596 | | Data rimborso | 20/02/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 20/02/2026 | | 3,0790 | | 20/02/2027 | | 2,9500 | | 20/02/2028 | | 2,9500 | | 20/02/2029 | | 2,9500 | | 20/02/2030 | | 2,9500 | | 20/02/2031 | | 2,9500 | | 20/02/2032 | | 2,9500 | | 20/02/2033 | | 2,9500 | | 20/02/2034 | | 2,9500 | | 20/02/2035 | | 2,9500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,02% | 2,64% | 2,65% | | Duration | 8,40 | 8,54 | 8,54 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,40% | | Z-Spread | 0,43% | | Tassazione capital gain | 2,54 | | Controvalore di regolamento | 10.051,80 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.533,10 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9941,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,22 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -126,88 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 15,86 | | 20/02/2026 | Incasso cedola lorda | 307,90 | | 20/02/2026 | Tassazione cedola | -38,49 | | 20/02/2027 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2027 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2028 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2028 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2029 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2029 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2030 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2030 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2031 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2031 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2032 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2032 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2033 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2033 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2034 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2034 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2035 | Incasso cedola lorda | 295,00 | | 20/02/2035 | Tassazione cedola | -36,88 | | 20/02/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/02/2035 | Addebito disaggio di emissione | -5,05 | | 20/02/2035 | Tassazione capital gain | -2,54 |
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