| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,05 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2999533271 | | Descrizione | ROMANIA 10/03/2030 5,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/02/2025 | | Prezzo emissione | 99,824 | | Data rimborso | 10/03/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 10/03/2026 | | 5,6527 | | 10/03/2027 | | 5,2500 | | 10/03/2028 | | 5,2500 | | 10/03/2029 | | 5,2500 | | 10/03/2030 | | 5,2500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,50% | 3,86% | 3,86% | | Duration | 4,18 | 4,24 | 4,24 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 2,23% | | Z-Spread | 2,25% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.494,86 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.835,07 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10305,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,18 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -217,19 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 27,15 | | 10/03/2026 | Incasso cedola lorda | 565,27 | | 10/03/2026 | Tassazione cedola | -70,66 | | 10/03/2027 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 10/03/2027 | Tassazione cedola | -65,62 | | 10/03/2028 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 10/03/2028 | Tassazione cedola | -65,62 | | 10/03/2029 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 10/03/2029 | Tassazione cedola | -65,62 | | 10/03/2030 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 10/03/2030 | Tassazione cedola | -65,62 | | 10/03/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 10/03/2030 | Addebito disaggio di emissione | -2,20 | | 10/03/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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