| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2999552909 | | Descrizione | ROMANIA 10/09/2034 6,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/02/2025 | | Prezzo emissione | 99,226 | | Data rimborso | 10/09/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 10/09/2026 | | 9,8814 | | 10/09/2027 | | 6,2500 | | 10/09/2028 | | 6,2500 | | 10/09/2029 | | 6,2500 | | 10/09/2030 | | 6,2500 | | 10/09/2031 | | 6,2500 | | 10/09/2032 | | 6,2500 | | 10/09/2033 | | 6,2500 | | 10/09/2034 | | 6,2500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,86% | 5,09% | 5,09% | | Duration | 7,14 | 7,35 | 7,35 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 3,26% | | Z-Spread | 3,32% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.474,85 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.755,13 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10249,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,42 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -258,59 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 32,32 | | 10/09/2026 | Incasso cedola lorda | 988,14 | | 10/09/2026 | Tassazione cedola | -123,52 | | 10/09/2027 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2027 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2028 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2028 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2029 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2029 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2030 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2030 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2031 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2031 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2032 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2032 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2033 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2033 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2034 | Incasso cedola lorda | 625,00 | | 10/09/2034 | Tassazione cedola | -78,12 | | 10/09/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 10/09/2034 | Addebito disaggio di emissione | -9,68 | | 10/09/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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