| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 105,11 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2999564581 | | Descrizione | ROMANIA 10/02/2037 7,5% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 10/02/2025 | | Prezzo emissione | 99,633 | | Data rimborso | 10/02/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 7,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,97% | 6,03% | 6,03% | | Duration | 7,81 | 8,17 | 8,17 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.784,58 | | Saldo totale flussi di cassa | 7.085,71 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10511,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,16 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -312,85 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 39,11 | | 10/08/2025 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2025 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2026 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2026 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2026 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2026 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2027 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2027 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2027 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2027 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2028 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2028 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2028 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2028 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2029 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2029 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2029 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2029 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2030 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2030 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2030 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2030 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2031 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2031 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2031 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2031 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2032 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2032 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2032 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2032 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2033 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2033 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2033 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2033 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2034 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2034 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2034 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2034 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2035 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2035 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2035 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2035 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2036 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2036 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/08/2036 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/08/2036 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2037 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 10/02/2037 | Tassazione cedola | -46,88 | | 10/02/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 10/02/2037 | Addebito disaggio di emissione | -4,59 | | 10/02/2037 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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