| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 85,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | FR001400OHF4 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2055 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 05/03/2024 | | Prezzo emissione | 96,759 | | Data rimborso | 25/05/2055 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 4,13% | 3,64% | 3,67% | | Duration | 18,51 | 19,51 | 19,54 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,33% | | Z-Spread | 1,36% | | Tassazione capital gain | 148,74 | | Controvalore di regolamento | 8.534,87 | | Saldo totale flussi di cassa | 9.807,28 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8500,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,75 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -41,85 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 5,23 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2031 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2031 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2032 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2032 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2033 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2033 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2034 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2034 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2035 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2035 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2036 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2036 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2037 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2037 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2038 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2038 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2039 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2039 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2040 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2040 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2041 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2041 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2042 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2042 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2043 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2043 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2044 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2044 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2045 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2045 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2046 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2046 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2047 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2047 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2048 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2048 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2049 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2049 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2050 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2050 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2051 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2051 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2052 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2052 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2053 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2053 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2054 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2054 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2055 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 25/05/2055 | Tassazione cedola | -40,62 | | 25/05/2055 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2055 | Addebito disaggio di emissione | -40,51 | | 25/05/2055 | Tassazione capital gain | -148,74 |
|