ES0000012O67 - SPAGNA 30/04/2035 3,15% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 99,44 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012O67 Descrizione SPAGNA 30/04/2035 3,15% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 29/01/2025 Prezzo emissione 99,750 Data rimborso 30/04/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,150% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,22% 2,82% 2,82% Duration 8,53 8,67 8,67 Dati calcolati I-Spread 0,58% Z-Spread 0,62% Tassazione capital gain 4,01 Controvalore di regolamento 9.998,23 Saldo totale flussi di cassa 2.750,84 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9944,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,14 11/07/2025 Rateo lordo -62,14 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,77 30/04/2026 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2026 Tassazione cedola -39,38 30/04/2027 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2027 Tassazione cedola -39,38 30/04/2028 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2028 Tassazione cedola -39,38 30/04/2029 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2029 Tassazione cedola -39,38 30/04/2030 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2030 Tassazione cedola -39,38 30/04/2031 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2031 Tassazione cedola -39,38 30/04/2032 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2032 Tassazione cedola -39,38 30/04/2033 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2033 Tassazione cedola -39,38 30/04/2034 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2034 Tassazione cedola -39,38 30/04/2035 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2035 Tassazione cedola -39,38 30/04/2035 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2035 Addebito disaggio di emissione -3,12 30/04/2035 Tassazione capital gain -4,01