IE00080U68D3 - IRLANDA 18/10/2055 3,15% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 92,13 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IE00080U68D3 Descrizione IRLANDA 18/10/2055 3,15% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 23/01/2025 Prezzo emissione 99,931 Data rimborso 18/10/2055 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola 30/360 Convenzione calcolo disaggio 30/360 Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 18/10/2025 2,3129 18/10/2026 3,1500 18/10/2027 3,1500 18/10/2028 3,1500 18/10/2029 3,1500 18/10/2030 3,1500 18/10/2031 3,1500 18/10/2032 3,1500 18/10/2033 3,1500 18/10/2034 3,1500 18/10/2035 3,1500 18/10/2036 3,1500 18/10/2037 3,1500 18/10/2038 3,1500 18/10/2039 3,1500 18/10/2040 3,1500 18/10/2041 3,1500 18/10/2042 3,1500 18/10/2043 3,1500 18/10/2044 3,1500 18/10/2045 3,1500 18/10/2046 3,1500 18/10/2047 3,1500 18/10/2048 3,1500 18/10/2049 3,1500 18/10/2050 3,1500 18/10/2051 3,1500 18/10/2052 3,1500 18/10/2053 3,1500 18/10/2054 3,1500 18/10/2055 3,1500

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,58% 3,14% 3,16% Duration 19,16 20,18 20,19 Dati calcolati I-Spread 0,78% Z-Spread 0,80% Tassazione capital gain 97,53 Controvalore di regolamento 9.341,29 Saldo totale flussi di cassa 9.031,30 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9213,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,01 11/07/2025 Rateo lordo -146,63 11/07/2025 Storno tassazione rateo 18,33 18/10/2025 Incasso cedola lorda 231,29 18/10/2025 Tassazione cedola -28,91 18/10/2026 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2026 Tassazione cedola -39,38 18/10/2027 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2027 Tassazione cedola -39,38 18/10/2028 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2028 Tassazione cedola -39,38 18/10/2029 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2029 Tassazione cedola -39,38 18/10/2030 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2030 Tassazione cedola -39,38 18/10/2031 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2031 Tassazione cedola -39,38 18/10/2032 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2032 Tassazione cedola -39,38 18/10/2033 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2033 Tassazione cedola -39,38 18/10/2034 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2034 Tassazione cedola -39,38 18/10/2035 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2035 Tassazione cedola -39,38 18/10/2036 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2036 Tassazione cedola -39,38 18/10/2037 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2037 Tassazione cedola -39,38 18/10/2038 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2038 Tassazione cedola -39,38 18/10/2039 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2039 Tassazione cedola -39,38 18/10/2040 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2040 Tassazione cedola -39,38 18/10/2041 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2041 Tassazione cedola -39,38 18/10/2042 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2042 Tassazione cedola -39,38 18/10/2043 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2043 Tassazione cedola -39,38 18/10/2044 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2044 Tassazione cedola -39,38 18/10/2045 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2045 Tassazione cedola -39,38 18/10/2046 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2046 Tassazione cedola -39,38 18/10/2047 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2047 Tassazione cedola -39,38 18/10/2048 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2048 Tassazione cedola -39,38 18/10/2049 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2049 Tassazione cedola -39,38 18/10/2050 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2050 Tassazione cedola -39,38 18/10/2051 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2051 Tassazione cedola -39,38 18/10/2052 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2052 Tassazione cedola -39,38 18/10/2053 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2053 Tassazione cedola -39,38 18/10/2054 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2054 Tassazione cedola -39,38 18/10/2055 Incasso cedola lorda 315,00 18/10/2055 Tassazione cedola -39,38 18/10/2055 Rimborso nominale 10000,00 18/10/2055 Addebito disaggio di emissione -0,86 18/10/2055 Tassazione capital gain -97,53