| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,04 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | BE0000363722 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2035 3,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 14/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,652 | | Data rimborso | 22/06/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 22/06/2025 | | 1,3504 | | 22/06/2026 | | 3,1000 | | 22/06/2027 | | 3,1000 | | 22/06/2028 | | 3,1000 | | 22/06/2029 | | 3,1000 | | 22/06/2030 | | 3,1000 | | 22/06/2031 | | 3,1000 | | 22/06/2032 | | 3,1000 | | 22/06/2033 | | 3,1000 | | 22/06/2034 | | 3,1000 | | 22/06/2035 | | 3,1000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,21% | 2,81% | 2,82% | | Duration | 8,69 | 8,83 | 8,83 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,57% | | Z-Spread | 0,61% | | Tassazione capital gain | 7,85 | | Controvalore di regolamento | 9.917,92 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.782,38 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9904,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,20 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -16,14 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,02 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -38,75 | | 22/06/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2035 | Addebito disaggio di emissione | -4,35 | | 22/06/2035 | Tassazione capital gain | -7,85 |
|