| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,58 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012O59 | | Descrizione | SPAGNA 31/05/2028 2,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,412 | | Data rimborso | 31/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,19% | 1,87% | 1,87% | | Duration | 2,82 | 2,83 | 2,83 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,09% | | Z-Spread | 0,09% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.080,53 | | Saldo totale flussi di cassa | 542,12 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10058,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,06 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -26,96 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,37 | | 31/05/2026 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 31/05/2026 | Tassazione cedola | -30,00 | | 31/05/2027 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 31/05/2027 | Tassazione cedola | -30,00 | | 31/05/2028 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 31/05/2028 | Tassazione cedola | -30,00 | | 31/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -7,35 | | 31/05/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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