| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,22 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEAOE0005 | | Descrizione | PORTOGALLO 15/06/2035 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 16/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,360 | | Data rimborso | 15/06/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/06/2025 | | 1,2329 | | 15/06/2026 | | 3,0000 | | 15/06/2027 | | 3,0000 | | 15/06/2028 | | 3,0000 | | 15/06/2029 | | 3,0000 | | 15/06/2030 | | 3,0000 | | 15/06/2031 | | 3,0000 | | 15/06/2032 | | 3,0000 | | 15/06/2033 | | 3,0000 | | 15/06/2034 | | 3,0000 | | 15/06/2035 | | 3,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,09% | 2,71% | 2,71% | | Duration | 8,71 | 8,85 | 8,85 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,45% | | Z-Spread | 0,48% | | Tassazione capital gain | 2,12 | | Controvalore di regolamento | 9.940,33 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.674,55 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9922,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,37 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -21,37 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,67 | | 15/06/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2034 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2034 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2035 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 15/06/2035 | Tassazione cedola | -37,50 | | 15/06/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/06/2035 | Addebito disaggio di emissione | -8,00 | | 15/06/2035 | Tassazione capital gain | -2,12 |
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