| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,39 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2971936948 | | Descrizione | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,941 | | Data rimborso | 16/06/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 16/06/2025 | | 1,8863 | | 16/06/2026 | | 4,5000 | | 16/06/2027 | | 4,5000 | | 16/06/2028 | | 4,5000 | | 16/06/2029 | | 4,5000 | | 16/06/2030 | | 4,5000 | | 16/06/2031 | | 4,5000 | | 16/06/2032 | | 4,5000 | | 16/06/2033 | | 4,5000 | | 16/06/2034 | | 4,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,31% | 3,75% | 3,75% | | Duration | 7,54 | 7,69 | 7,69 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,72% | | Z-Spread | 1,76% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.165,93 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.377,08 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10139,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,04 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -30,82 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,85 | | 16/06/2026 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2026 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2027 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2027 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2028 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2028 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2029 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2029 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2030 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2030 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2031 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2031 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2032 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2032 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2033 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2033 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2034 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 16/06/2034 | Tassazione cedola | -56,25 | | 16/06/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/06/2034 | Addebito disaggio di emissione | -0,74 | | 16/06/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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