Dettagli calcolo - XS2971937672 - UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875%

XS2971937672 - UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento 11/07/2025
Prezzo di regolamento 98,39
Quantita' regolata 10.000,00
Commissioni di negoziazione 0,00

Dati Obbligazione
Codice ISIN XS2971937672
Descrizione UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875%
Divisa di emissione EUR
Status Senior
Lotto Minimo 1.000
Data emissione 14/01/2025
Prezzo emissione 99,870
Data rimborso 22/03/2040
Prezzo rimborso 100,000
Convenzione calcolo cedola ACT/ACT
Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT
Tassazione applicata 12,50%

Piano cedolare
Data stacco Formula Valore
22/03/2026 5,7699
22/03/2027 4,8750
22/03/2028 4,8750
22/03/2029 4,8750
22/03/2030 4,8750
22/03/2031 4,8750
22/03/2032 4,8750
22/03/2033 4,8750
22/03/2034 4,8750
22/03/2035 4,8750
22/03/2036 4,8750
22/03/2037 4,8750
22/03/2038 4,8750
22/03/2039 4,8750
22/03/2040 4,8750

Rendimenti e durate
Lordo Netto Netto senza CG
Rendimento 5,03% 4,40% 4,41%
Duration 10,55 10,96 10,97

Dati calcolati
I-Spread 2,21%
Z-Spread 2,29%
Tassazione capital gain 18,55
Controvalore di regolamento 10.046,97
Saldo totale flussi di cassa 6.409,57

Flussi di cassa
Data Descrizione Importo
11/07/2025 Pagamento nominale -9839,00
11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00
11/07/2025 Credito disaggio 0,05
11/07/2025 Rateo lordo -237,74
11/07/2025 Storno tassazione rateo 29,72
22/03/2026 Incasso cedola lorda 576,99
22/03/2026 Tassazione cedola -72,12
22/03/2027 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2027 Tassazione cedola -60,94
22/03/2028 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2028 Tassazione cedola -60,94
22/03/2029 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2029 Tassazione cedola -60,94
22/03/2030 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2030 Tassazione cedola -60,94
22/03/2031 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2031 Tassazione cedola -60,94
22/03/2032 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2032 Tassazione cedola -60,94
22/03/2033 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2033 Tassazione cedola -60,94
22/03/2034 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2034 Tassazione cedola -60,94
22/03/2035 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2035 Tassazione cedola -60,94
22/03/2036 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2036 Tassazione cedola -60,94
22/03/2037 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2037 Tassazione cedola -60,94
22/03/2038 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2038 Tassazione cedola -60,94
22/03/2039 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2039 Tassazione cedola -60,94
22/03/2040 Incasso cedola lorda 487,50
22/03/2040 Tassazione cedola -60,94
22/03/2040 Rimborso nominale 10000,00
22/03/2040 Addebito disaggio di emissione -1,62
22/03/2040 Tassazione capital gain -18,55