Dettagli calcolo - XS2975276143 - POLONIA 16/01/2035 3,625%

XS2975276143 - POLONIA 16/01/2035 3,625% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento101,48
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2975276143
DescrizionePOLONIA 16/01/2035 3,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/01/2025
Prezzo emissione99,950
Data rimborso16/01/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,44%2,99%2,99%
Duration8,098,258,25


Dati calcolati
I-Spread0,82%
Z-Spread0,86%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.300,91
Saldo totale flussi di cassa 2.870,37


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10148,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,03
11/07/2025Rateo lordo-174,79
11/07/2025Storno tassazione rateo21,85
16/01/2026Incasso cedola lorda362,50
16/01/2026Tassazione cedola-45,31
16/01/2027Incasso cedola lorda362,50
16/01/2027Tassazione cedola-45,31
16/01/2028Incasso cedola lorda362,50
16/01/2028Tassazione cedola-45,31
16/01/2029Incasso cedola lorda362,50
16/01/2029Tassazione cedola-45,31
16/01/2030Incasso cedola lorda362,50
16/01/2030Tassazione cedola-45,31
16/01/2031Incasso cedola lorda362,50
16/01/2031Tassazione cedola-45,31
16/01/2032Incasso cedola lorda362,50
16/01/2032Tassazione cedola-45,31
16/01/2033Incasso cedola lorda362,50
16/01/2033Tassazione cedola-45,31
16/01/2034Incasso cedola lorda362,50
16/01/2034Tassazione cedola-45,31
16/01/2035Incasso cedola lorda362,50
16/01/2035Tassazione cedola-45,31
16/01/2035Rimborso nominale10000,00
16/01/2035Addebito disaggio di emissione-0,62
16/01/2035Tassazione capital gain0,00