| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2975280509 | | Descrizione | POLONIA 16/01/2030 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/01/2025 | | Prezzo emissione | 99,918 | | Data rimborso | 16/01/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,66% | 2,29% | 2,29% | | Duration | 4,24 | 4,27 | 4,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,41% | | Z-Spread | 0,42% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.266,48 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.045,00 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10140,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,10 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -144,66 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 18,08 | | 16/01/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 16/01/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 16/01/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 16/01/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 16/01/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 16/01/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 16/01/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 16/01/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 16/01/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 16/01/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 16/01/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/01/2030 | Addebito disaggio di emissione | -1,02 | | 16/01/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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