IT0005631608 - BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,31 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005631608 Descrizione BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/01/2025 Prezzo emissione 99,465 Data rimborso 30/04/2046 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,100% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,12% 3,60% 3,60% Duration 14,09 14,74 14,74 Dati calcolati I-Spread 1,26% Z-Spread 1,33% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.101,43 Saldo totale flussi di cassa 7.425,84 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10031,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,15 11/07/2025 Rateo lordo -80,66 11/07/2025 Storno tassazione rateo 10,08 30/10/2025 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2025 Tassazione cedola -25,62 30/04/2026 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2026 Tassazione cedola -25,62 30/10/2026 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2026 Tassazione cedola -25,62 30/04/2027 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2027 Tassazione cedola -25,62 30/10/2027 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2027 Tassazione cedola -25,62 30/04/2028 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2028 Tassazione cedola -25,62 30/10/2028 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2028 Tassazione cedola -25,62 30/04/2029 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2029 Tassazione cedola -25,62 30/10/2029 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2029 Tassazione cedola -25,62 30/04/2030 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2030 Tassazione cedola -25,62 30/10/2030 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2030 Tassazione cedola -25,62 30/04/2031 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2031 Tassazione cedola -25,62 30/10/2031 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2031 Tassazione cedola -25,62 30/04/2032 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2032 Tassazione cedola -25,62 30/10/2032 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2032 Tassazione cedola -25,62 30/04/2033 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2033 Tassazione cedola -25,62 30/10/2033 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2033 Tassazione cedola -25,62 30/04/2034 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2034 Tassazione cedola -25,62 30/10/2034 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2034 Tassazione cedola -25,62 30/04/2035 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2035 Tassazione cedola -25,62 30/10/2035 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2035 Tassazione cedola -25,62 30/04/2036 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2036 Tassazione cedola -25,62 30/10/2036 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2036 Tassazione cedola -25,62 30/04/2037 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2037 Tassazione cedola -25,62 30/10/2037 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2037 Tassazione cedola -25,62 30/04/2038 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2038 Tassazione cedola -25,62 30/10/2038 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2038 Tassazione cedola -25,62 30/04/2039 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2039 Tassazione cedola -25,62 30/10/2039 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2039 Tassazione cedola -25,62 30/04/2040 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2040 Tassazione cedola -25,62 30/10/2040 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2040 Tassazione cedola -25,62 30/04/2041 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2041 Tassazione cedola -25,62 30/10/2041 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2041 Tassazione cedola -25,62 30/04/2042 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2042 Tassazione cedola -25,62 30/10/2042 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2042 Tassazione cedola -25,62 30/04/2043 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2043 Tassazione cedola -25,62 30/10/2043 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2043 Tassazione cedola -25,62 30/04/2044 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2044 Tassazione cedola -25,62 30/10/2044 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2044 Tassazione cedola -25,62 30/04/2045 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2045 Tassazione cedola -25,62 30/10/2045 Incasso cedola lorda 205,00 30/10/2045 Tassazione cedola -25,62 30/04/2046 Incasso cedola lorda 205,00 30/04/2046 Tassazione cedola -25,62 30/04/2046 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2046 Addebito disaggio di emissione -6,69 30/04/2046 Tassazione capital gain 0,00