XS2434393968 - CIPRO 20/01/2032 0,95% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 80,34 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2434393968 Descrizione CIPRO 20/01/2032 0,95% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 20/01/2022 Prezzo emissione 99,583 Data rimborso 20/01/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,950% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,49% 3,97% 4,35% Duration 6,30 6,33 6,33 Dati calcolati I-Spread 2,07% Z-Spread 2,07% Tassazione capital gain 242,35 Controvalore di regolamento 8.071,36 Saldo totale flussi di cassa 2.262,92 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8034,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,81 11/07/2025 Rateo lordo -44,77 11/07/2025 Storno tassazione rateo 5,60 20/01/2026 Incasso cedola lorda 95,00 20/01/2026 Tassazione cedola -11,88 20/01/2027 Incasso cedola lorda 95,00 20/01/2027 Tassazione cedola -11,88 20/01/2028 Incasso cedola lorda 95,00 20/01/2028 Tassazione cedola -11,88 20/01/2029 Incasso cedola lorda 95,00 20/01/2029 Tassazione cedola -11,88 20/01/2030 Incasso cedola lorda 95,00 20/01/2030 Tassazione cedola -11,88 20/01/2031 Incasso cedola lorda 95,00 20/01/2031 Tassazione cedola -11,88 20/01/2032 Incasso cedola lorda 95,00 20/01/2032 Tassazione cedola -11,88 20/01/2032 Rimborso nominale 10000,00 20/01/2032 Addebito disaggio di emissione -5,21 20/01/2032 Tassazione capital gain -242,35