XS1956050923 - CIPRO 26/02/2034 2,75% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 98,11 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS1956050923 Descrizione CIPRO 26/02/2034 2,75% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 26/02/2019 Prezzo emissione 99,093 Data rimborso 26/02/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,00% 2,63% 2,65% Duration 7,71 7,82 7,82 Dati calcolati I-Spread 0,43% Z-Spread 0,46% Tassazione capital gain 17,10 Controvalore di regolamento 9.895,19 Saldo totale flussi di cassa 2.241,95 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9811,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,81 11/07/2025 Rateo lordo -101,71 11/07/2025 Storno tassazione rateo 12,71 26/02/2026 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2026 Tassazione cedola -34,38 26/02/2027 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2027 Tassazione cedola -34,38 26/02/2028 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2028 Tassazione cedola -34,38 26/02/2029 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2029 Tassazione cedola -34,38 26/02/2030 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2030 Tassazione cedola -34,38 26/02/2031 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2031 Tassazione cedola -34,38 26/02/2032 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2032 Tassazione cedola -34,38 26/02/2033 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2033 Tassazione cedola -34,38 26/02/2034 Incasso cedola lorda 275,00 26/02/2034 Tassazione cedola -34,38 26/02/2034 Rimborso nominale 10000,00 26/02/2034 Addebito disaggio di emissione -11,34 26/02/2034 Tassazione capital gain -17,10