PTOTENOE0034 - PORTOGALLO 12/10/2035 0,9% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 80,73 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN PTOTENOE0034 Descrizione PORTOGALLO 12/10/2035 0,9% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 08/07/2020 Prezzo emissione 99,602 Data rimborso 12/10/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,900% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,12% 2,77% 3,00% Duration 9,70 9,77 9,77 Dati calcolati I-Spread 0,47% Z-Spread 0,48% Tassazione capital gain 237,53 Controvalore di regolamento 8.130,04 Saldo totale flussi di cassa 2.493,71 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8073,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,63 11/07/2025 Rateo lordo -67,05 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,38 12/10/2025 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2025 Tassazione cedola -11,25 12/10/2026 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2026 Tassazione cedola -11,25 12/10/2027 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2027 Tassazione cedola -11,25 12/10/2028 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2028 Tassazione cedola -11,25 12/10/2029 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2029 Tassazione cedola -11,25 12/10/2030 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2030 Tassazione cedola -11,25 12/10/2031 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2031 Tassazione cedola -11,25 12/10/2032 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2032 Tassazione cedola -11,25 12/10/2033 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2033 Tassazione cedola -11,25 12/10/2034 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2034 Tassazione cedola -11,25 12/10/2035 Incasso cedola lorda 90,00 12/10/2035 Tassazione cedola -11,25 12/10/2035 Rimborso nominale 10000,00 12/10/2035 Addebito disaggio di emissione -4,97 12/10/2035 Tassazione capital gain -237,53