Dettagli calcolo - FI4000571104 - FINLANDIA 15/09/2034 3%

FI4000571104 - FINLANDIA 15/09/2034 3% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,27
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFI4000571104
DescrizioneFINLANDIA 15/09/2034 3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/04/2024
Prezzo emissione99,870
Data rimborso15/09/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,97%2,59%2,59%
Duration7,978,118,11


Dati calcolati
I-Spread0,36%
Z-Spread0,39%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.241,81
Saldo totale flussi di cassa 2.381,57


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10027,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,19
11/07/2025Rateo lordo-245,71
11/07/2025Storno tassazione rateo30,71
15/09/2025Incasso cedola lorda300,00
15/09/2025Tassazione cedola-37,50
15/09/2026Incasso cedola lorda300,00
15/09/2026Tassazione cedola-37,50
15/09/2027Incasso cedola lorda300,00
15/09/2027Tassazione cedola-37,50
15/09/2028Incasso cedola lorda300,00
15/09/2028Tassazione cedola-37,50
15/09/2029Incasso cedola lorda300,00
15/09/2029Tassazione cedola-37,50
15/09/2030Incasso cedola lorda300,00
15/09/2030Tassazione cedola-37,50
15/09/2031Incasso cedola lorda300,00
15/09/2031Tassazione cedola-37,50
15/09/2032Incasso cedola lorda300,00
15/09/2032Tassazione cedola-37,50
15/09/2033Incasso cedola lorda300,00
15/09/2033Tassazione cedola-37,50
15/09/2034Incasso cedola lorda300,00
15/09/2034Tassazione cedola-37,50
15/09/2034Rimborso nominale10000,00
15/09/2034Addebito disaggio di emissione-1,62
15/09/2034Tassazione capital gain0,00