Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 100,85 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012O00 | Descrizione | SPAGNA 31/01/2030 2,7% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 12/11/2024 | Prezzo emissione | 99,769 | Data rimborso | 31/01/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,700% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,50% | 2,16% | 2,16% | Duration | 4,30 | 4,33 | 4,33 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,24% | Z-Spread | 0,25% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.188,84 | Saldo totale flussi di cassa | 989,52 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -10085,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,37 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -119,10 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,89 | 31/01/2026 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/01/2026 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/01/2027 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/01/2027 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/01/2028 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/01/2028 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/01/2029 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/01/2029 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/01/2030 | Incasso cedola lorda | 270,00 | 31/01/2030 | Tassazione cedola | -33,75 | 31/01/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/01/2030 | Addebito disaggio di emissione | -2,89 | 31/01/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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