Dettagli calcolo - ES0000012O00 - SPAGNA 31/01/2030 2,7%

ES0000012O00 - SPAGNA 31/01/2030 2,7% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,85
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012O00
DescrizioneSPAGNA 31/01/2030 2,7%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/11/2024
Prezzo emissione99,769
Data rimborso31/01/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,700%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,50%2,16%2,16%
Duration4,304,334,33


Dati calcolati
I-Spread0,24%
Z-Spread0,25%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.188,84
Saldo totale flussi di cassa 989,52


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10085,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,37
11/07/2025Rateo lordo-119,10
11/07/2025Storno tassazione rateo14,89
31/01/2026Incasso cedola lorda270,00
31/01/2026Tassazione cedola-33,75
31/01/2027Incasso cedola lorda270,00
31/01/2027Tassazione cedola-33,75
31/01/2028Incasso cedola lorda270,00
31/01/2028Tassazione cedola-33,75
31/01/2029Incasso cedola lorda270,00
31/01/2029Tassazione cedola-33,75
31/01/2030Incasso cedola lorda270,00
31/01/2030Tassazione cedola-33,75
31/01/2030Rimborso nominale10000,00
31/01/2030Addebito disaggio di emissione-2,89
31/01/2030Tassazione capital gain0,00