| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,01 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005619546 | | Descrizione | BTP 15/11/2031 3,15% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/10/2024 | | Prezzo emissione | 99,831 | | Data rimborso | 15/11/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,150% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,99% | 2,60% | 2,60% | | Duration | 5,78 | 5,85 | 5,85 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,59% | | Z-Spread | 0,60% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.143,48 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.645,94 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10101,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,21 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -48,79 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,10 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/05/2029 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/05/2029 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/05/2030 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/05/2030 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/11/2030 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/11/2030 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/05/2031 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/05/2031 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/11/2031 | Incasso cedola lorda | 157,50 | | 15/11/2031 | Tassazione cedola | -19,69 | | 15/11/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2031 | Addebito disaggio di emissione | -2,11 | | 15/11/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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