XS2922763896 - POLONIA 22/10/2031 3,125% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,62 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2922763896 Descrizione POLONIA 22/10/2031 3,125% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 22/10/2024 Prezzo emissione 99,555 Data rimborso 22/10/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,125% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,01% 2,62% 2,62% Duration 5,68 5,75 5,75 Dati calcolati I-Spread 0,61% Z-Spread 0,63% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.257,67 Saldo totale flussi di cassa 1.650,85 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10062,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,57 11/07/2025 Rateo lordo -224,27 11/07/2025 Storno tassazione rateo 28,03 22/10/2025 Incasso cedola lorda 312,50 22/10/2025 Tassazione cedola -39,06 22/10/2026 Incasso cedola lorda 312,50 22/10/2026 Tassazione cedola -39,06 22/10/2027 Incasso cedola lorda 312,50 22/10/2027 Tassazione cedola -39,06 22/10/2028 Incasso cedola lorda 312,50 22/10/2028 Tassazione cedola -39,06 22/10/2029 Incasso cedola lorda 312,50 22/10/2029 Tassazione cedola -39,06 22/10/2030 Incasso cedola lorda 312,50 22/10/2030 Tassazione cedola -39,06 22/10/2031 Incasso cedola lorda 312,50 22/10/2031 Tassazione cedola -39,06 22/10/2031 Rimborso nominale 10000,00 22/10/2031 Addebito disaggio di emissione -5,56 22/10/2031 Tassazione capital gain 0,00